索引号: 000014348/2021-52651

发布机构: 临漳县财政局

名称: 临漳县财政局2020年工作总结和2021年工作谋划

文号:

主题分类: 财政

发布日期: 2021年04月26日

临漳县财政局2020年工作总结和2021年工作谋划

临漳县财政局

2020年工作总结和2021年工作谋划

汇报材料

2021年1月27日)

 

一、2020年工作开展情况

(一)积极主动作为,奋力夺取“双胜利”

——全力夺取疫情防控阻击战的胜利。积极落实贯彻上级部署要求,根据防控需求,优先保障疫情防控经费,及时调剂增加预算安排,筹措资金6800余万元,用于购买设备和采购防控物资,发放一线医务人员疫情防控补助、防疫津贴等事项。其中筹措资金1034万元,用于完善应急物资保障体系建设,重点支持中捷医疗器械有限公司、翼应急救援科技有限公司等一批医疗企业创新发展,有力地保障了全县疫情防控工作强力推进。

——全力夺取经济发展总体战的胜利。一是财政收入实现持续增长。2020年全部财政收入完成112498万元,较去年增加11329万元,同比增长11.2%其中,税收收入完成91844万元,非税收入完成20654万元,税收占比81.6%。一般公共预算收入完成65857万元,占年初计划的101.3%,同比增幅12%其中,税收收入完成45203万元,非税收入完成20654万元,税收占比68.6%全部财政收入突破11亿元大关,创我县历史新高。今年以来,我县先后提前34天完成财政收入首季“开门红”,提前14天完成财政收入“双过半”,提前28天实现“过七五”目标,提前16天完成全年任务目标,取得了一般公共预算收入增幅全市第3(东部县区第3),全部财政收入增幅全市第6(东部县区第4)的优异成绩二是重点支出得到较好保障。一般公共预算支出完成381739万元,同比增加51948万元,增幅15.8%重点支出272603万元,同比增长8.8%。保障了干部职工工资足额发放,并首次实现了月前薪发放,为推动经济增长注入了活力。三是直达资金精准投放。2020年,中央下达我县财政直达资金51025.19万元。主要用于人员经费24774.7万元、日常公用经费837万元、基本民生12132.49万元、项目支出4000万元。抗疫特别国债9281万元,主要用于抗疫相关支出540万元、基础设施建设支出8741万元。

(二)注重靶向发力,全力助推大事要事攻坚

聚焦三大攻坚战,筹措安排资金1367.82万元,用于今年隐性债务化解,提前两季度完成2020年度化解任务,坚决打好防范重大风险攻坚战。拨付资金15494万元,用于冬季清洁取暖,拨付资金641.71万元用于既有建筑节能改造,支持打好蓝天、碧水、净土“三大保卫战”。安排拨付扶贫专项资金3840万元,确保完成脱贫攻坚目标任务。

聚焦资金争取2020年,共争取上级各类财政性资金34.9亿元,其中到位新增债券资金7.68亿元,有力促进了全县经济社会事业快速发展。

聚焦民生保障,践行以人民为中心的发展思想,民生支出占比达80%以上,多方筹措资金317800万元,重点推进人民群众最关心、最直接、最现实的二十项民生工程和十大民生实事,补齐全面小康短板。

聚焦乡村振兴,县级安排财政资金5776万元,重点推进乡村农田水利、人居环境整治等项目有效实施,推动农业农村现代化步伐加快。筹措资金63万元,用于全县21个村“两委”办公室修建,同时安排资金840万元,用于提高村干部报酬。重点关注村集体经济发展项目推荐我县邺城镇务中村为农村综合改革示范村并得到省财政厅认定。制定习文乡贺北村、定花城村等7个村集体经济发展项目实施方案,并上报省财政厅备案。认真开展党员下乡帮扶工作,支持孙陶镇陈家堂村、邺城镇十里后村加强党建工作力度,摆脱“软、弱、涣、散”后进支部。引导临漳镇炉耳庄、郝辛庄壮大村集体经济实现全面消薄。指导临漳镇西烟寨村进行两委换届。

聚焦“三创四建”,2020年,共安排资金2085万元,支持创新主体培育,实施更加积极的就业创业政策,推动就业创业基地建设,全力配合和保障我县创建全国文明城、国家卫生城、国家森林城工作开展,提升城市综合竞争实力。

聚焦重点项目,筹措资金27100万元,用于支持西北角棚户区改造和邺城镇漳河河道内村庄搬迁项目,有力地改善了人民群众的生活质量。筹措资金10000万元,用于支持广阳路西延拆迁、西门大街北延拆迁等重点项目攻坚,打通了群众期盼多年的断头路。同时我局在招商引资和项目建设持续发力平原禾丰肉鸡熟食加工项目、河北翼消防装备项目、世峰高频焊管制管项目相继开工建设,总投资5.2亿元,预计生产后增加税收3700余万元,带动周边就业1300余人,为经济社会发展注入强劲动力

(三)防范债务风险,促进改革创新

防范风险夯实有力,今年以来,化解政府隐性债务金额1367.82万元,提前完成全年化解任务。通过扣还、催收、列支等多种手段消化暂付款11545万元,累计已消化19045万元,占暂付款总额的23.7%,提前完成了2020年暂付款消化任务改革创新持续推进,全面深化国库集中支付电子化和非税收缴电子票据管理改革,坚持让信息多跑路,让群众少跑路。完善推进国有资产管理改革和国有企业改革,进一步规范国有资产管理,国有企业运营更加规范。高效实施财税大数据平台建设,有力提升征管效率,壮大我县财政实力、营造公平营商环境,加快富民强县步伐。畅通采购“绿色通道”,切实保障应急物资和设备及时采购到位,保障人民群众生命财产安全。

二、存在问题分析

今年以来,全县财政工作整体呈现推进有力、持续向好的积极态势。但对标新时代主要矛盾和使命任务等要求,仍然存在个别问题和工作短板。一是财政收支矛盾依然突出。今年受新冠疫情和国家实施大规模减税降费的影响,我县财政收入持续放缓,财政收入质量持续下降,高质量完成全年收入任务面临着前所未有的压力和困难。二是财政监督管理仍需加强。资金使用效益尚需提高,绩效理念不够牢固,重投入轻管理、重支出轻绩效的现象仍然存在。三是财政改革管理不够严格。尽管全县政府债务风险可控,但隐性债务还存在较大风险;财政法治思维和法治观念需要进一步提高,打造“法治、阳光、绩效财政”还需要久久为功。

三、2021年工作谋划

(一)科学编制预算,全力平衡收支

严格落实上级最新规定,坚持实事求是原则,精细化测算、合理安排2021年预算盘子,建议压减一般性支出20%,三公经费压减30%

2021年,一般公共预算收入计划安排71100万元,同比增幅8%。其中,税收收入53100万元,非税收入18000万元,税收占比74.7%,预计同比增加6.1个百分点。

全部财政收入计划安排123800万元,占年初计划同比增幅10%。其中,税收收入105800万元,非税收入18000万元,税收占比85.5%,预计同比增加3.9个百分点。

一般公共预算总支出初步统计309812万元,其中:县本级支出215722万元;专项转移支付支出92062万元;上解支出1237万元;地方债还本791万元。预计收支结余-16096万元,收支平衡压力较大。

政府性基金收入初步安排48892万元,其中国土出让金收入45000万元;彩票公益金收入200万元;城市基础设施配套费收入3600万元。政府性基金支出初步统计70483万元,其中:县级项目安排支出52391万元;专项债还本支出3000万元,调出资金15000万元,专项资金支出92万元。收支结余-21591万元,维持平衡存在困难。

2021年,预计全年财政总收入342608万元,总支出预计380295万元,收支缺口37687万元;

针对突出的收支平衡难问题,一是要保障工资和公用经费等基本支出;二是要保障基本民生等 “三保”预算;三是保障县委、政府确定的重大项目落地落实;四是根据当年可用财力,对其他项目按照轻重缓急列入下一年预算或进行压减,进一步提高预算编制的科学性、准确性。

(二)加大资金争跑力度

2021年,我局将会同相关部门围绕“十四五”规划、“两新一重”资金分配方向,继续加大资金争跑力度,争取更多上级资金支持。一是建立上级资金项目库。加快建立项目储备和前期准备、评估、遴选等工作机制,用好上级专项和地方政府债券资金二是全力完善基础性工作。一方面要提高影响资金分配因素质量,如财政供养人员数量、学生人数及农业等多项指标;要做实财政收入,杜绝虚收空转,不断加大基本支出在总支出的比重等措施。另一方面要提前谋划,用好项目申报项目库;加大项目支出进度,提高项目支出绩效

截至1月6日,上级共下达我县上级转移支付192961万元,其中可统筹用于县级工资发放和维持机构正常运转的财力性转移支付100899万元;可用于专项项目的专项转移支付92062万元。

上级下达专项转移支付92062万元,资金数额较大的的项目有21个(单笔1000万元以上),计67004万元。主要包括一是补贴补助类30667万元;二是发展建设类22212万元;三是专项经费类14125万元(见附表)。

(三)用好债券资金

截止2020年末,一般债券资金结余资金2740万元包括:临漳县农业农村局农村垃圾城乡一体化运作3193万元 ,实际支付3184万元 ,结余资金9万元;临漳县中医院南区发热定点病房改造2300万元 ,实际支付0万元,结余资金2300万元;临漳县交通局新建和改扩建道路9756万元 ,实际支付9625万元,结余资金131万元;临漳县文化广电和旅游局临漳县文化旅游基础设施等项目300万,实际支付0万元,结余资金300万元。

专项债券资金结余资金45189.66万元包括:临漳县住建局城市停车场20000万元,实际支付1818万元 ,结余资金18182万元 ;临漳县城区管理局柳园镇污水处理及配套管网2100万元,实际支付1646.13万元 ,结余资金453.87万元和污水资源化利用8000万元 ,实际支付393.8,结余资金7606.2万元 ;临漳县水利局城乡集中供水项目9000万元 ,实际支付303.52万元 ,结余资金8696.48万元 和县域水网综合治理7100万元 ,实际支付238.89万元 ,结余资金6861.11万元 ;临漳县卫健局基层医疗卫生机构服务能力提升3500万元 ,实际支付110万元 ,结余资金3390万元(见附表)

2021年,我局会同相关部门,按照上级政策要求,精准发力,提前谋划包装录入省厅需求库13个,其中:一般债券10个项目公安局公共安全设施建设等项目1030万元;城区管理局市政道路等基础设施项目12000万元;经济开发区开发区基础设施建设项目800万元;财政局乡村振兴2900万元;交通局交通局新建及改建项目11134万元;教育体育局六朝园小学4101万元、六朝园中学7300万元、王禅西路小学2600万元、体育中心和第三中学运动场翻建项目927万元、招贤路小学4300万元。专项债券3个项目住建局西北角棚改项目6000万元;水利局河道村庄搬迁34500万元;城区管理局临漳县污水处理厂扩建工程1100万元。

正在谋划项目2个,其中一般债券项目1个城区管理局老城区排水改造项目专项债券项目1个城区管理局餐橱垃圾清理项目(见附表)

(四)统筹抓好革命老区和一事一议资金争取和使用

革命老区资金情况,2021年革命老区申报资金2642.64万,入库项目7个:孙陶镇乡村连接(东、西芦村)道路建设项目345.16万元;称勾镇南寨村至鸡李村道路改造工程435.6万元;习文乡U型路(洛安台至边庄)道路改建工程项目430万元;临漳县邺城镇十里后村与周边村连接路改建工程375.15万元;临漳县狄邱乡张家村至元村道路改建工程301万元;临漳县杜村集乡张庄至东冀庄连村道路改建工程449.67万元;临漳县张村集乡潘家村至董村道路改建工程306.06万元。截至目前,上级共下达资金870万元。

一事一议资金情况,截至目前,上级提前下达2021年综改资金共计1527万元(其中:冀财农[2020]142号925万元,冀财农[2020]162号602万元),上级分配扶持集体经济村20个,每村分配50万元,共计1000万元,按照往年惯例分配1个综改省级示范村300万元。在上级政策没有重大调整情况下,目前预计能用于一事一议项目资金227万元。

(五)加强财政监管力度

2021年,县级财力性补助、社保资金等28项上级补助资金全部纳入直达资金管理,财政部将对直达资金支付情况进行实时监控。局在及时拨付资金的同时,既要当好“过路财神”,又不能做“甩手掌柜”,牵头起草《加强财经纪律检查管理办法》,不断加强财政资金使用的全程监管,形成一套系统完善、过程完成的管理程序,确保财政资金使用规范、高效。

(六)推进财政各项改革

深化预算管理改革。提高支出预算和政策透明度,进一步扩大预算公开范围,细化公开内容,规范公开方式,切实提高预算公开质量。推进政府采购制度改革。建立政府采购诚信责任制度,完善失信人员联合惩戒机制,健全招投标信用信息公开和共享制度,确保招标投标环境公开、透明。深化税制改革。扎实做好水资源税、环保税改革和地方税体系建设各项工作,编制国有资本经营预算,积极推进国有资产报告工作全覆盖。推进国有金融资本管理改革。按照上级安排部署推进企业投资项目承诺制试点,推广运用PPP模式,深入规范推进PPP工作,确保各项改革取得更大成效。推进经营性国有资产统一监管改革。2021年将进一步加快推进经营性国有资产集中统一管理力度。完善国有资产管理制度,进一步规范公物仓运行管理、国有企业管理,对长期亏损的国有企业要及时调整法人,避免造成国有资产流失、贬值。

(七)抓好巡视整改工作

根据省委巡视开展情况,我县各预算单位主要存在财经纪律问题、资金拨付问题、招投标等问题。财政局将作为业务指导部门,对照此次巡视整改中发现的问题,提前谋划,及时打补丁、堵漏洞,及时制定加强财经纪律指导意见、加强国有资产管理意见、财政资金审批制度等,确保将整改工作抓好做实。

(八)稳妥化解存量债务

切实保障政府债券按时足额还本付息确保法定政府债券不发生任何风险,严格落实隐性债务年度化解目标,通过市场转型、处置资产等方式,多措并举、分类处置,最大限度化解存量债务,积极稳妥降低债务风险。有序消化存量,对2018年底前形成的暂付款,坚持分类施策,利用五年时间全部消化完毕。对收回盘活的财政存量资金将主要用于消化暂付款,执行中不需要继续实施的项目资金优先调整用于消化暂付款,确保完成2021年累计最低应消化比例为40%,即当年应消化13131万元,累计应消化32176万元的消化任务

 

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